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中泰中证可转债及可交债指数:中泰证券(上海)资产管理有限公司中

  中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金招募说明书(更新)2020年第1号

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  本基金经中国证券监督管理委员会2019年11月15日证监许可【2019】2361

  人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人将按照《基金合同》约

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  定的程序进行清算并直接终止《基金合同》,无需召开基金份额持有人大会审议。

  不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”

  原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,

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  法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、

  《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券

  投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开

  放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)

  有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,

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  10、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委

  员会第五次会议通过,经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委

  员会第三十次会议修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第

  11、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实

  12、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1

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  14、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年

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  办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1002-1003室

  经中国证监会证监许可[2014]355号文批准,由齐鲁证券有限公司(现已更名为

  “中泰证券股份有限公司”)出资设立的资产管理子公司。2017年9月,因公

  司发展需要,公司名称由“齐鲁证券(上海)资产管理有限公司”变更为“中泰证

  2017年12月,根据中国证监会证监许可[2017]2342号文批准,本公司获得

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  国际信托投资公司上海证券业务部交易部经理、总经理助理、副总经理、总经理;

  报记者、编辑、机构部主任,上海国泰君安证券资产管理有限公司市场部总经理、

  产管理分公司董事、总经理,中泰证券(上海)资产管理有限公司拟任副总经理、

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  限公司高级业务经理,万家基金管理有限公司财务总监,中泰证券(上海)资产管

  理有限公司拟任副总经理、副总经理兼董事会秘书。2018年7月至今,担任目

  场部总经理,中泰证券(上海)资产管理有限公司拟任副总经理。2015年3月至今,

  经理,上海光大证券资产管理有限公司运营总监,中泰证券(上海)资产管理有限

  公司拟任副总经理、副总经理兼合规总监兼首席风险官。2019年6月至今,担

  券(上海)资产管理有限公司固定收益部投资经理。2019年12月至今任现职。

  2020年1月19日至今担任中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金基金

  定收益投资经理、副总经理。2018年1月至今,担任目前职务。2019年4月26

  日至今担任中泰蓝月短债债券型证券投资基金基金经理,2019年8月9日至今

  担任中泰青月中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年2月25日至今担任

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  已就各部门控制措施进行明确规定。公司设立了民主、透明的三级风险控制体系、

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  责任。公司建立了岗位职责说明,岗位权责分明,严格执行不相容岗位分离制度,

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  (1)本基金管理人承诺以上内部控制的披露线)本基金管理人承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部

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  股份制商业银行之一,总行设在福建省福州市,2007年2月5日正式在上海证

  致力于为客户提供全面、优质、高效的金融服务。截至2018年12月31日,兴

  业银行资产总额达6.71万亿元,实现营业收入1582.87亿元,全年实现归属于母

  务批准文号:证监基金字[2005]74号。截至2020年3月31日,我行共托管证券

  投资基金293只,托管基金的基金资产净值合计13616.94亿元,基金份额合计

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  资产的安全与完整为出发点;托管业务经营管理必须按照“内控优先”的原则,在

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  办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1002-1003室

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  注册地址:上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路888号1幢1区14032室

  办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1002-1003室

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  合同及其他有关规定,并经中国证监会2019年11月15日证监许可【2019】2361

  号文(《关于准予中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金注册的批复》)

  本基金自2019年12月23日至2020年1月13日止向社会公开募集。经普

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  1.00元计算,募集期共募集371,479,287.62(含利息)份基金份额,有效认购户

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  符合基金合同生效的条件。本基金于2020年1月19日办理完毕基金备案手续并

  取得中国证监会书面确认,基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起,

  人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以

  定的程序进行清算并直接终止《基金合同》,无需召开基金份额持有人大会审议。

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  务,详情参见基金管理人2020年4月14日披露的《中泰中证可转债及可交换债

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  或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金注册登记机构在T+1日内对该交

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  易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日)

  销柜台申购本基金份额时,首次申购最低金额为人民币100,000.00元(含申购

  追加申购最低金额为人民币10,000.00元(含申购费);通过本公司网上直销平

  台申购本基金份额时,每次申购最低金额为人民币10,000.00元(含申购费)。

  10.00份,若某基金份额持有人赎回时在销售机构保留的基金份额不足10.00份,

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  拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。

  但少于365日的基金份额持有人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的75%计入

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  (1)对于申购A类基金份额的投资者,申购份额的计算方法如下:

  <①申购费用适用比例费率时

  申购费用=申购金额-净申购金额

  <申购份额=净申购金额/T日A类基金份额净值

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  例3:某投资人投资10,000.00元申购本基金A类基金份额,申购费率为

  0.35%,假设申购当日本基金的A类基金份额的基金份额净值为1.0300元,则其

  即:投资人投资10,000.00元申购本基金A类基金份额,假设申购当日本基

  金A类基金份额的基金份额净值为1.0300元,则可得到9,674.87份A类基金份

  例4:某投资人投资10,000.00元申购本基金C类份额,假设申购当日本基

  即:投资人投资10,000.00元申购本基金C类基金份额,假设申购当日本基

  金的C类基金份额的基金份额净值为1.0300元,则可得到9,708.74份C类基金

  例5:某基金份额持有人赎回10,000.00份A类基金份额,假设该A类基金

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  份额的持有时间为5日,对应的赎回费率为1.50%,假设T日A类基金份额的

  即:该基金份额持有人赎回10,000.00份A类基金份额,假设该A类基金份

  额的持有时间为5日、T日A类基金份额的基金份额净值是1.0200元,则其可

  例6:某基金份额持有人赎回10,000.00份C类基金份额,假设该C类基金

  即:该基金份额持有人赎回10,000.00份C类基金份额,假设该份额的持有

  时间为35日、T日C类基金份额的基金份额净值是1.0200元,则其可获得的赎

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  份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形。法律法规或

  发生上述第1、2、3、5、6、7、9项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂

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  总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。

  金总份额的10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,

  赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;

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  金总份额10%的情形下,对单个基金份额持有人超过上一开放日基金总份额10%

  以上的赎回申请,基金管理人可以延期办理赎回。对该单个基金份额持有人10%

  以内(含10%)的赎回申请按照前述“(1)全额赎回”或“(2)部分延期赎

  回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。对于未能赎回部分,

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  金基金资产的80%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值

  踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,将年化跟踪误差控制在4%以内。如因指

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  或随机抽样等方法筛选出与各层级总体风险收益特征(例如久期、凸性等)相近,

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  可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的

  金资产净值的40%;进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,

  的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外

  除第(2)、(10)、(13)、(14)项外,因证券市场波动、证券发行人

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  2019年6月,国家市场监督管理总局发布行政处罚决定书,因违法收取587.03

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  2019年11月,该证券发行人国泰君安证券股份有限公司因科创板项目信息披

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  际收益水平要低于所列数字。本基金基金合同生效日2020年1月19日,基金业

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  件,使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,应对

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  大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,

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  日该类基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。

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  时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;

  或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责

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  0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到

  金,就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,按照过错程度各自承担相应的责任。

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  个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,

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  个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休假等,

  一日C类基金份额的基金资产净值的0.3%的年费率计提。销售服务费计提的计

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  息通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网站

  (以下简称“指定网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》

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  拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。

  总份额10%的情形下,对单个基金份额持有人超过上一开放日基金总份额10%

  以上的赎回申请,基金管理人可以延期办理赎回。对该单个基金份额持有人10%

  以内(含10%)的赎回申请按照基金合同约定的正常赎回程序办理,或按照基金

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  值低于5000万元,或基金份额持有人数量不满200人时,基金管理人应当按照

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  人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,

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  方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,

  (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、

  向他人泄露,因向审计、法律等外部专业顾问及应监管部门要求提供的情况除外;

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  基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,

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  补充,并保证其线)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

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  60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基

  表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前

  30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,

  (5)会务常设联系人姓名及联系电线)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;

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  人和代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名基金份额持有人作

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  办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1002-1003室

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  金基金资产的80%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值

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  可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的

  金资产净值的40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,

  的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外

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  第2条投资限制第(2)、(10)、(13)、(14)项外,因证券市场波动、证

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  理人及时纠正,由此造成的损失由基金管理人承担,托管人在履行其通知义务后,

  期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,

  本托管协议对基金业务执行核查,包括但不限于:对基金管理人发出的书面提示,

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  并管理;若无相关规定,则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。

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  总数,各类基金份额净值的计算,精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五入。

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  现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共同查明原因,进行调整,

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  或邮局投递差错、通讯故障、延误等原因有可能造成对账单无法按时或准确送达。

  过该热线获得业务咨询、信息查询、服务投诉、信息定制、资料修改等专项服务。

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  3、客户服务热线、客户服务传线、基金管理人办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦

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